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马丁格尔策略:让交易走上不归路?

作者:汇魂

发布时间:2021-03-15 17:01:53

“马丁策略”其实在18世纪就已经存在了,不过那时它多被用在赌桌上。事实上,这个交易策略是基于概率论,也就是说如果资金足够大足够多,交易的成功率将接近100%。现在很多交易者喜欢用EA等交易策略,其中马丁格尔策略比较受欢迎。甚至现实中很多投资者寄希望于用马丁策略来赚大钱,然而它真地靠谱吗?

马丁格尔策略:让交易走上不归路?

什么是马丁格尔策略?

马丁策略最初是一种赌博方式,采用“双倍押注”的方式来赢回本金。具体来说,它又分为两种,其中最常见的一种是逆势策略,订单被套后,不断加仓;另外一种是顺势加仓,被称为反马丁策略,主要是赢利后不断对赢利订单加仓,实现利润奔腾。

每当使用马丁策略时,输钱以 2 的倍数再增加赌金,直到赢钱为止。例如,假设我们有一枚硬币,我们用硬币抛出后是正面还是反面来进行打赌,最开始我们的下注金额是1美元。理论上,硬币出现正反的概率是一样的,并且每次出现的结果相互独立不受影响。那意味着,只要你一直坚持抛出正面或反面,亏损都是可以挽回。

根据马丁策略,你赢一次就可以挽回之前的所有损失。当你连续亏损时,也将会输得一无所有。比如最初你有10美元,从1美元开始下注。第一次你亏损1美元,账户变成9美元;第二次你加倍下注2美元,又输了,账户变成7美元;第三次你加倍下注4美元,再次亏损,账户变成3美元。

这时你已经没有资金翻倍加注了,你只能把仅剩的3美元去押注,最后如果你还是亏损,那你的账户就亏光的,即便你赢了,也远不足初始资金10美元。

马丁格尔策略:让交易走上不归路?

马丁格尔策略的使用

在硬币游戏上,除非你运气糟到了一定程度,否则是不会发生亏空情况的。但在汇市交易中,行情千变万化,并非像硬币的正反两面一样非此即彼,它没有规律可循。

其实,使用马丁格尔策略最令人恐惧的是,当投资者进场交易时,市场却在朝着反方向的趋势运行着。依照马丁格尔理论,越是到后面就会越压越大,因此一旦亏损,到了后期资金很可能全部亏光。马丁格尔理论最怕“不断一直走趋势”的市场,反而最适合用于“不断一直走震荡”的市场。

使用马丁格尔策略可以看作是在进行一场豪赌,要知道,累计加仓在净值增长中会带来大幅回撤的潜在风险。一旦资金量过大,回撤就会难以接受。而在投机市场中,每个投机者身上都会表现出一定的马丁格尔思想。

例如,很多人喜欢亏损加仓,甚至是亏得越多加得越多,寄希望于最后能够一举扛回所有的损失。不过,这种单子最后能盈利的少之又少。同样,能够利用反马丁格尔策略盈利的人也很少。反马丁格尔策略要求盈利加仓,而且要随着盈利的增多连续加仓直到目标次数,一旦亏损,就要立即止损,重新下注。

总体而言,利用马丁格尔策略去交易,理论上来说爆仓是一定会发生的,可能很快,也可能要过一段时间才发生。马丁格尔策略,是非常具有风险的交易策略,在亏损的仓位加倍下注一定会增加风险敞口,最终面临爆仓的可能。不管是什么情况,交易亏损时都不应考虑增加投入,这是很多交易者的坏习惯,应该警惕!

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