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做智慧的“失败者”才能做交易的“成功者”

作者:汇魂

发布时间:2021-04-15 10:32:34

交易其实是一种概率游戏,很多的投资者在经过多年的市场磨练, 并支付了一定的学费后, 终于深刻地认识到: 交易的本质实际上就是犯错。投机市场并不完全是靠胜率来取胜,更多时候是靠赔率,靠风险收益比来获胜。

投资成功的法则归纳为三点,分别是:善输、小错、大胜。很多投资者通常不知道交易实际上是一个“失败者”的游戏,那些最善于输的人最终更容易赢。而成功的投资者和大多数市场参与者无异,他们都只有35%-50%的成功率。但最终决定他们成功的主要原因在于,他们赚钱的交易规模,远远大于赔钱的交易规模。

但是在实际操作中,很多投资者恰好相反,他们经常是赚点小钱就赶紧落袋为安,而一旦被套,就不愿意承担小的损失,而是不断死扛,直至最终被迫出场。这样的操作,即便是十次连续盈利也弥补不了这一次的巨亏。

做智慧的“失败者”才能做交易的“成功者”

一、犯错是交易的一部分

对于交易的错误,投资者需要一个正确的认知。因为任何投资者的交易一旦发生亏损,不仅其账户资金受到损失,而且其自尊心也同时受到打击。若不能正确理解亏损,则会产生自责心理;若连续亏损甚至会产生自卑心理,进而使自己进入不能犯错的状态。正如索罗斯所说的,风险并不可怕,可怕的是不可控的风险!首先要明白交易错误涵盖的三条内容:

其一,犯错将伴随投资者整个交易过程,无法回避。人非圣贤,孰能无过?人生如此,时刻充满挑战的风险投资市场更是如此。

其二,作为投资者,可以通过自身修为的提升,制定经过市场验证的交易规则体系,并严格按照交易规则去执行,尽量减少犯错的几率。同时,一日三省吾身,通过不断的总结和反思,及时发现自己所犯错误。

其三,既然在交易中犯错不可避免,那么随时承认错误,并采取切实的措施加以改正,建立必要的纠错机制,就是不可或缺的。如何以最小的代价去获取预期的收益,是风险投资市场的精髓。

做智慧的“失败者”才能做交易的“成功者”

二、做有智慧的“失败者”

“截断亏损,让利润奔跑”,是所有风险投资或投机市场的不二法门,但是这需要高度的自我控制,投资者可从参考以下建议:

1.制定适应自己的标准

制定一个适应自己的对错标准,而不是适应市场的对错标准,因为任何时候的市场,都不可能给你一个明确而肯定的对错标准。进场交易,结果被套,是否就错了呢?其实只要不到止损点,交易就仍然处于正确状态。对与错不能由盈亏来判断,而应由盈亏的质量来判断,做错了只有小亏损、做对了有大赢利才是对,否则则是错。其实对与错的评判标准,可以使止损点的设置方法,以及操作执行是否到位等。

2.允许犯错

交易中出现亏损是非常正常的事,应当把适当的亏损看成是获利前,必须付出的代价和成本。交易机会都是寻找出来的,不是一眼就能看出来的,不付出代价就想成功那是幻想。如果投资者不允许自己犯错,那么在交易过程中势必会表现得异常小心,这种高度紧张的心态,会产生两种必然结果,一种是一旦做错却不认错从而爆仓,另一种是过于谨慎因此错过好的交易时机,这都是交易大忌。

3.低频交易

频繁交易会导致交易成本大幅增加,而且出错的可能性也会比较大。所以,低频交易是应该坚持的基本规则,一定要养成试仓的手法和习惯,这样才能够保证总体资金的安全,还能够关键时刻能够凌厉一击。

4.顺势交易

技术分析一定要加上基本面分析,才能够更加准确的分辨出商品走势。在研究方向、顺势操作的同时,要抓住转折点或者加速点,因为这些点往往比较重要,甚至有时候,这比方向还重要,因为剧烈的价格波动可能会在几天之内完成。

5.遵守纪律,严格止损

遵守纪律,严格执行自己制定的对错标准,这是交易获利的前提条件。如果要实现持久的胜利,就必须长久地生存。止损可以将我们从一个波动中迅速切换到下一个波动中,止盈更是如此,目的是能够抓住更好的机会。投资者进场之后,需要用自己的评判标准去判断该出还是持有,一旦触及止损点惟一可做的就是果断出场。

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