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内盘铁矿石携工业金属开启暴跌模式?

作者:嘉盛集团

发布时间:2021-08-26 10:40:22

美元转趋强势,科技股仍坚挺…

白银、铁矿石价格不振,中国铝业 (2600.HK)、江西铜业 (358.HK) 下行为主

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内盘铁矿石携工业金属开启暴跌模式?美元指数 : 趋势向上,短期目标94.90

内盘铁矿石携工业金属开启暴跌模式? 

来源:GAIN CapitalTradingView

 

最近几个交易日,我们看到美国股市盘整,美元兑其他主要货币走强,皆因此前美国联储局 (the U.S. Federal Reserve) 最新发放的货币政策会议纪要显示,联储局可能在2021年底之前,就开始放慢资产购买步伐。

 

目前,联储局每月购买价值1,200亿美元的国债和抵押贷款证券,目的是压低市场上的借贷成本。

 

7月联储局会议纪要称:「展望未来,大多数与会者指出,如果经济像他们预期的那样广泛复甦,他们判断,今年开始放慢资产购买步伐可能是合适的。」

 

然而,会议纪要还指出,联储局官员普遍认为,就业没有达到美联储在考虑加息之前设定的 「实质性进一步进展」 基准。

 

美国官方数据显示,美国7月份消费者价格指数按年上涨5.4% (预期为 +5.3%),生产者价格按年上涨7.8% (预期为 +7.2%)。另一方面,美国7月份零售额按月下降1.1% (预期为下降0.3%6月份为增长0.7%)

 

而最新的首次申领失业救济金人数降至348,000人,为新冠肺炎疫情开始以来的最低水平。

 

经验告之,联储局在真正实行货币政策调整 (减少债券购买和提高利率等) 之前,可以在几个月内维持在「谈论」状态。在此期间,若经济环境恶化,联储局也可以随之改变想法。

 

给美国经济复苏蒙上阴影的最大不确定性,是正在进行的冠状病毒大流行。不幸的是,根据约翰霍普金斯大学 (Johns Hopkins University) 和彭博社(Bloomberg) 汇编的数据,美国每周冠状病毒感染病例数量再次超过100万例,这是自去年冬天冠状病毒感染病例激增以来的首次。其中,佛罗里达州和德克萨斯州这两个州,由于高传染性的叁角洲变种 (delta variant) 的传播,约占所有病例总数的四分之一。

 

考虑到美国经济复苏仍可能受到持续的冠状病毒大流行的威胁,我们认为联储局不会很快就会减少量化宽松措施 (如削减债券购买)

 

可是,在短期内,只要联储局「谈论」着削减债券购买的规模,就足以提振之前在冠状病毒大流行中积弱的美元,并抑制股市的人气。

 

在日线图上,美元指数最終走出整固阶段,超越我們之前所定的上行目標93.20點。

 

現時指数站穩在93.00點大關之上,並刷新了年初至今高位。再者,指数有意向上衝破布林帶上線,而相對強弱指標也良好地指向於60點以上,表明指数仍具向上動能。

 

可見,技術格局以看漲為主調,美元指数正进一步向94.00点进发。在94.00点之上,另一上行目標為94.90點。

 

看涨的主要支持 (止损) 位已調升至92.30  (50日移动均线)

 

美国科技股100指数CFD : 只见调整,没有转势向下

内盘铁矿石携工业金属开启暴跌模式? 

来源:GAIN CapitalTradingView

 

美国联储局于上週三公布 7 月会议纪要显示,多数官员认为美国经济已达通膨目标,并对就业成长进展「接近满意」,认为今年开始放缓资产购买步伐是合适的。

 

上週公佈的7月零售销售按月跌1.1%,高于预期的跌幅0.3%。而7月的工业生产则按月升0.9%,胜预期的增长0.5%

 

投资者应关注本周公佈的7月耐用品订单(预期按月回落0.3%)和第2季度国内生产总值(预期按季增长6.6%)

 

在日线图上,美国科技股100指数CFD升至近期高位15,190点后稍作整固。目前,一浪高于一浪的上升走势仍未被破坏,所以在技术上指数仍然维持看涨。

 

主要支持 (止损) 位已经上调至7月低位14,450点,上行目标则維持在15,650点和16,200点。

 

现货白银 (XAG/USD):走势乏力,下看20美元

内盘铁矿石携工业金属开启暴跌模式? 

来源:GAIN CapitalTradingView

 

现货白银价格上周续跌3.1%8月迄今跌幅扩大至9.7%,很大机会连续3个月下跌。而且明显地跑输黄金,金价/银价比率升至去年12月以来最高。

 

白银的投资需求亦持续不振,彭博数据显示,全球白银ETF持仓量8月迄今下滑0.3%,较2月高点回落5.5%

 

因美国就业市场数据强劲,对美联储或将部署缩减量化宽鬆政策的讨论增多,美元指数升破93水平,为去年11月以来的最高,对贵金属走势不利。

 

从技术角度看,如日线图所示,现货白银走势乏力。此前,它跌破12月以来的上升趋势线,20日及50日移动均线加速下滑。

 

只要主要阻力 (止损) 25.50美元不破,价格预料将下探21.90美元及20.00美元

 

大连商品交易所铁矿石期货 : 未能止瀉,或跌至610元人民币

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来源:GAIN CapitalBloomberg

 

中国国内铁矿石价格一泻如注,毫无起色。

 

中国官方数据显示,该国从澳洲进口的铁矿石数量,从6月的5,780万吨降至7月的5,430万吨,是五个月的低点。

 

此外,中国7月铁矿石进口总量降至8,850万吨,为20205月以来的最低水平。

 

显然,中国正在严格执行旨在减少钢铁产量 (铁矿石就是用于炼钢的主要原材料) 的措施。

 

近日,中国领导人誓言要遏制房地产投机行为,这让分析师们预期,房地产行业将受到长期限制。由于房地产行业是钢铁密集型行业,对该行业的潜在打击可能会对钢铁需求产生不利影响,进而影响铁矿石的需求 – 与及价格。

 

可见,市场目前确实缺乏任何能推升铁矿石价格的因素。

 

在日线图上,大连商品交易所铁矿石期货最活跃合约价格 (1月份合约) 依然沿着布林带下线下降,反弹无期。

 

纵使相对强弱指标已跌至超卖水平30点以下,仍未见看涨背驰的讯号出现。故整体技术格局维持看跌。

 

铁矿石期货价格最近的支持位在700.00元人民币大关。若跌破此位,价格将很大机会跌向另一下行目标610.00元人民币。

 

看跌的主要阻力 (止损) 位已下调至905.00元人民币。

 

中国铝业 (2600.HK) : 仍在整固中,料下试3.91港元

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来源:GAIN CapitalTradingView

 

中国领先的原铝生产商 中国铝业 (2600.HK) 的股价自5月起形成一个横行的区间,而走势亦与上海铝期货相似。

 

最近,上海铝期货升穿5月高位并创出每吨20,575人民币的新高后回软。国家发改委重申要综合施策缓解大宗商品价格上涨压力。

 

中国铝业将于本週二 (824) 公佈中期业绩,市场预期淨利润将大升5.6倍。淨利润大升主要因原铝价格由去年低位大涨近60%

 

从技术层面看,中国铝业的日线图走势已转淡,因股价已经下破由今年3月拉出的上升趋势线。而20日均线亦开始掉头向下,相对强弱指数的走势亦转为看跌。

 

只要主要阻力(止损)5.20港元不破,股价料向下调整至3.91港元和3.45港元。

 

江西铜业 (358.HK):持续下跌,首目标12.10港元

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来源:GAIN CapitalTradingView

中国铜矿商巨 江西铜业 (358.HK) 将于827日公佈中期业绩。该公司7月初已发正面盈利预告,指上半年股东应佔淨利为29.90亿元人民币至32.14亿元人民币,同比大增301%331%

 

据彭博调查,分析师预测江西铜业全年每股盈利1.36元人民币,以现价计算市盈率约8。实际上,该股股价已较5月高点下跌约41%,现在回到较为理性的水平。

 

市场曾经对铜充满憧憬,因其可用于能源车及相关基建。不过最近公佈的经济数据暗示,美联储或将有条件部署缩减量化宽鬆措施。加上中国政府表明为大宗商品保供稳价,令投资者变得审慎

 

在日线图上,江西铜业股价已接近到达我们8月初时定的目标,但股价技术走势仍然疲弱。目前,它跌破了一个下跌三角形,并进一步远离20日及50日移动均线。

 

看跌的投资者可将16.00港元视为主要阻力(止损) 位,下行目标在12.10港元及10.40港元

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